1

会计报表及附注

2

全部账目

3

会计凭证

4

科目余额表 (1级至末级的期初、期末和累计发生额 )

5

银行存款对账单、余额调节表 (全部银行存款对账单)

6

房屋、车辆产权证明

7

长短期投资，投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表 (截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表)

8

长短期借款合同，抵押担保资料

9

固定资产盘点表 (标明固定资产名、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值 )

10

存货盘点表 (截止会计报表日的盘点表，标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额)

11

纳税申报表及缴款书 (所有税种全年纳税资料)

12

发票使用情况汇总表 (领购票号、金额；已使用的票号、金额；剩余的票号、金额)

备查资料

13

营业执照 (工商)

14

纳税鉴定文件 (国税、地税)

15

公司章程、协议 (工商备案)

16

设立、变更验资报告

17

以前年度审计报告

18

财务会计制度及相关内部控制制度

19

单位组织结构框架图

20

股东会、董事会重大决议等文件

21

房屋租赁协议

1. 

农村集体经济组织登记证

2. 

银行开户许可证及银行开户函

3. 

审计期间的会计凭证、会计账簿、会计报表及科目余额表（一级到最末级）及债权债务清单 ；现金及银行存款日记账；

4. 

银行各账户全年存款对账单；银行存款余额调节表；

5. 

固定资产明细表；盘点表（现金、存货、固定资产）；

6. 

两委人员名单（若有变动，要求分段写）；

党支部人员名单：

村委会人员名单：

7. 

监督委员会成员名单（若有变动，要求分段写）；

8. 

审计年度述职报告；村经济合作社会议记录、纪要、工作总结、文件等；

9. 

截止时间该村户籍户数，其中农业户数；户籍人口数，其中农业人口数；

10. 

村区域土地面积，其中:农用地X亩（含耕地X亩，园地X亩，林地X亩，草地X亩，）；建设用地X亩（含公益性建设用地X亩，农村宅基地X亩）;未用土地X亩。注：按提交上级主管部门的分类表提供；

11. 

审计期间相关负责人的离任报告。

12. 

基本信息：

名称：北京市顺义区张镇XXX村经济合作社

统一社会信用代码：XXX

合作社社长：XXX

业务范围：综合经营与资产管理

XXX（经济合作社社长）个人情况简介：XXX……（个人简介至少包含性别、出生日期、年龄、民族、文化程度、任职经济合作社社长时间段等其他内容。个人在任职期间的业绩—至少提供审计期间的业绩）

（该人其他职责：如村委会书记、村委会主任及合作社社长均由XXX担任。）

13. 

以下各方面工作情况说明（该审计期间未开展相关方面工作的可写无）

（1）环境治理方面：要求具体量化说明

（2）村内道路修缮工作：要求具体量化说明

（3）提高村民福利情况：要求具体量化说明

（4）其他为新农村建设方面的工作：要求具体量化说明

（5）生态环境保护方面：

（6）自然资源开发利用方面：

（7）民主决策、政务公开、财务公开方面：

14. 

本村是否存在账外债权债务情况

账外债权债务情况：

15. 

财务收支审批制度、债权债务制度、固定资产管理制度、财务档案管理制度重要经济事项招标管理制度等其他相关制度；

16. 

上级三农、民生、社会管理等方针政策和决策部署；

17. 

政府拨付资金的使用规定；

18. 

征地补偿合同及支付地补偿款明细；

19. 

镇政府对村经济合作社的拨款清单；

20. 

各类经济合同、承包合同；

有效期內并仍在执行的合同总数XX份，其中XX份存在欠缴情况

（1）XXX与村经济合作社签订的XXXX合同存在欠缴情况，金额为XX元

21. 

审计过程中需要提供的其他资料。

序号

所需提供资料

备注

1. 

农村集体经济组织法人登记证书

复印件

2. 

银行开户许可证

复印件

3. 

***年全年银行对账单及大额存单

复印件

4. 

银行余额调节表

复印件

5. 

***年现金、银行存款日记账

复印件

6. 

截至***年土地租赁合同台账

复印件

7. 

***年新增土地租赁合同

复印件

8. 

资源性资产台账

复印件